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首页 > 基金> 农银汇理金盛债券(011968)
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农银汇理金盛债券

(011968)
净值：
1.0149
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1599 2025-09-12
  • 净值走势
农银汇理金盛债券(011968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.01490.00%
2025-09-111.01460.01%
2025-09-101.0145-0.07%
2025-09-091.0152-0.04%
2025-09-081.0156-0.06%
2025-09-051.0162-0.04%
2025-09-041.01660.01%
2025-09-031.01650.05%
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基金情况

基金全称 农银汇理金盛债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 129.42亿元 份额规模 125.9476亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.24%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 8.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.230.0112,942,136,779.15
2025-03-31-111.590.0210,145,153,577.09
2024-12-31-115.060.0112,073,185,501.31
2024-09-30-101.090.039,340,957,525.06
2024-06-30-102.540.0110,306,263,953.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-29-郭振宇153716.94
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