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首页 > 基金> 农银汇理金盛债券(011968)
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农银汇理金盛债券

(011968)
净值：
1.0235
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1585 2025-04-18
  • 净值走势
农银汇理金盛债券(011968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02350.02%
2025-04-171.0233-0.04%
2025-04-161.02370.06%
2025-04-151.02310.01%
2025-04-141.02300.00%
2025-04-111.02300.03%
2025-04-101.02270.05%
2025-04-091.02220.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理金盛债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 120.73亿元 份额规模 116.2076亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.95%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 4.78%
最近两年 9.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.060.0112,073,185,501.31
2024-09-30-101.090.039,340,957,525.06
2024-06-30-102.540.0110,306,263,953.25
2024-03-31-106.140.028,592,217,609.57
2023-12-31-129.560.0210,126,668,406.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-29-郭振宇139216.82
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