基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证光伏产业指数A(011966) |
净值：
0.5070
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.5070 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 869,080.00 | 58,897,551.60 | 10.08 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,711,828.00 | 55,751,656.56 | 9.54 |
| 000100 | TCL科技 | 12,192,840.00 | 52,794,997.20 | 9.04 |
| 600089 | 特变电工 | 3,277,084.00 | 39,095,612.12 | 6.69 |
| 600438 | 通威股份 | 1,752,214.00 | 29,349,584.50 | 5.02 |
| 002129 | TCL中环 | 2,091,375.00 | 16,061,760.00 | 2.75 |
| 601877 | 正泰电器 | 694,700.00 | 15,748,849.00 | 2.70 |
| 688223 | 晶科能源 | 2,587,933.00 | 13,431,372.27 | 2.30 |
| 605117 | 德业股份 | 250,622.00 | 13,197,754.52 | 2.26 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,287,856.00 | 12,852,802.88 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,398,166.73 | 89.42 | 94.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,963,552.00 | 4.96 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,408,020.20 | 0.58 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 5.55 | 584,191,525.40 |
| 2025-03-31 | 94.35 | 0.21 | 5.89 | 571,345,321.30 |
| 2024-12-31 | 94.81 | 0.87 | 5.05 | 585,174,081.06 |
| 2024-09-30 | 94.98 | 0.74 | 4.71 | 688,103,580.32 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 5.81 | 622,703,400.40 |
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