首页 > 基金> 泰康中证500ETF联接A(011964)

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泰康中证500ETF联接A

(011964)

净值：

0.8976

日增长率：

0.46%

累计净值：0.8976

2025-04-30

净值走势

泰康中证500ETF联接A(011964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.8976	0.46%
2025-04-29	0.8935	0.10%
2025-04-28	0.8926	-0.49%
2025-04-25	0.8970	0.36%
2025-04-24	0.8938	-0.48%
2025-04-23	0.8981	0.17%
2025-04-22	0.8966	-0.31%
2025-04-21	0.8994	1.40%

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基金情况

基金全称	泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	泰康基金
基金经理	魏军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1945亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	-3.60%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	5.27%
最近两年	-7.12%

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基金要闻

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泰康中证500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	1.04	5.55	68,529,625.56
2024-12-31	-	0.86	6.06	59,194,293.84
2024-09-30	-	0.47	6.36	43,883,935.83
2024-06-30	-	0.57	7.01	35,682,714.44
2024-03-31	-	0.27	7.30	37,436,602.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-01	-	魏军	1009	-10.24

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基金公告

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