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首页 > 基金> 泰康中证500ETF联接A(011964)
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泰康中证500ETF联接A

(011964)
净值：
0.9172
日增长率：
0.17%
累计净值：0.9172 2025-05-21
  • 净值走势
泰康中证500ETF联接A(011964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.91720.17%
2025-05-200.91560.45%
2025-05-190.91150.09%
2025-05-160.91070.01%
2025-05-150.9106-1.39%
2025-05-140.92340.30%
2025-05-130.9206-0.20%
2025-05-120.92241.20%
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基金情况

基金全称 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1945亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 1.98%
最近三月 -4.63%
最近六月 0.00%
最近一年 6.79%
最近两年 -3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.045.5568,529,625.56
2024-12-31-0.866.0659,194,293.84
2024-09-30-0.476.3643,883,935.83
2024-06-30-0.577.0135,682,714.44
2024-03-31-0.277.3037,436,602.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-魏军1026-8.28
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