基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳裕混合C(011963) |
净值：
1.3430
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.3430 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 61,600.00 | 855,008.00 | 1.52 |
| 000975 | 山金国际 | 15,500.00 | 293,570.00 | 0.52 |
| 688566 | 吉贝尔 | 10,528.00 | 286,256.32 | 0.51 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 21,300.00 | 275,409.00 | 0.49 |
| 300558 | 贝达药业 | 4,700.00 | 272,365.00 | 0.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,600.00 | 242,668.00 | 0.43 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 225,100.00 | 0.40 |
| 600862 | 中航高科 | 7,500.00 | 195,600.00 | 0.35 |
| 300059 | 东方财富 | 6,600.00 | 152,658.00 | 0.27 |
| 002028 | 思源电气 | 1,600.00 | 116,656.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,523,887.50 | 2.72 | 45.61 |
| 金融业 | 1,038,368.00 | 1.85 | 31.08 |
| 采矿业 | 536,238.00 | 0.96 | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,480.94 | 0.41 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 12,108.00 | 0.02 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.96 | 69.31 | 16.88 | 56,103,341.59 |
| 2025-03-31 | 6.36 | 87.78 | 19.02 | 50,621,286.23 |
| 2024-12-31 | 20.98 | 70.96 | 6.84 | 51,567,084.48 |
| 2024-09-30 | 33.07 | 52.05 | 25.65 | 54,304,861.32 |
| 2024-06-30 | 9.25 | 77.52 | 13.34 | 55,042,918.70 |
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