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首页 > 基金> 兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)
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兴业嘉福一年定开债券发起式

(011960)
净值：
1.0678
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1664 2025-04-18
  • 净值走势
兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06780.00%
2025-04-171.0678-0.01%
2025-04-161.06790.02%
2025-04-151.0677-0.02%
2025-04-141.06790.00%
2025-04-111.06790.02%
2025-04-101.06770.04%
2025-04-091.06730.00%
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基金情况

基金全称 兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.15亿元 份额规模 37.5988亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.60%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 5.12%
最近两年 10.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-19.4580.464,015,048,826.43
2024-09-30--90.1310,665,140.77
2024-06-30-52.9945.808,193,732,617.99
2024-03-31-130.150.578,153,228,269.41
2023-12-31-119.711.358,147,473,982.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-冯小波141317.67
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