首页 > 基金> 宝盈中债3-5年国开债指数C(011959)

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宝盈中债3-5年国开债指数C

(011959)

净值：

1.0151

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.0251

2023-01-16

净值走势

宝盈中债3-5年国开债指数C(011959)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-01-16	1.0151	-0.25%
2023-01-13	1.0176	-0.06%
2023-01-12	1.0182	0.00%
2023-01-11	1.0182	0.09%
2023-01-10	1.0173	-0.11%
2023-01-09	1.0184	-0.04%
2023-01-06	1.0188	-0.09%
2023-01-05	1.0197	-0.06%

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基金情况

基金全称	宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	宝盈基金
基金经理	吕姝仪
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0017亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宝盈中债3-5年国开债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-12-31	-	94.80	5.33	53,307,728.82
2022-09-30	-	111.25	0.34	82,040,352.74
2022-06-30	-	99.78	0.31	130,511,520.24
2022-03-31	-	84.67	15.37	352,941,628.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-02	2023-02-21	吕姝仪	1236	2.52

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基金公告

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