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首页 > 基金> 宝盈中债3-5年国开债指数A(011958)
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宝盈中债3-5年国开债指数A

(011958)
净值：
1.0164
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.0264 2023-01-16
  • 净值走势
宝盈中债3-5年国开债指数A(011958)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-01-161.0164-0.23%
2023-01-131.0187-0.06%
2023-01-121.01930.00%
2023-01-111.01930.09%
2023-01-101.0184-0.11%
2023-01-091.0195-0.03%
2023-01-061.0198-0.10%
2023-01-051.0208-0.06%
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基金情况

基金全称 宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 吕姝仪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.8009亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-31-94.805.3353,307,728.82
2022-09-30-111.250.3482,040,352.74
2022-06-30-99.780.31130,511,520.24
2022-03-31-84.6715.37352,941,628.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-022023-02-21吕姝仪12482.65
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