基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招祥纯债D(011955) |
净值：
1.1407
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1407 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 112.81 | 0.38 | 8,776,271,690.61 |
| 2024-12-31 | - | 113.26 | 1.71 | 10,592,293,449.86 |
| 2024-09-30 | - | 97.25 | 3.54 | 13,874,185,088.02 |
| 2024-06-30 | - | 94.76 | 0.33 | 13,134,051,199.46 |
| 2024-03-31 | - | 99.43 | 0.34 | 10,258,968,723.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 王梓林 | 1127 | 5.91 |
| 2021-04-09 | 2023-08-08 | 康晶 | 851 | - |
| 2021-04-09 | 2024-09-21 | 马龙 | 1261 | 5.76 |
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