首页 > 基金> 招商招瑞纯债发起式D(011953)

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招募书

招商招瑞纯债发起式D

(011953)

净值：

1.1725

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2645

2025-04-18

净值走势

招商招瑞纯债发起式D(011953)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1725	0.01%
2025-04-17	1.1724	-0.01%
2025-04-16	1.1725	0.02%
2025-04-15	1.1723	0.00%
2025-04-14	1.1723	0.02%
2025-04-11	1.1721	0.02%
2025-04-10	1.1719	0.01%
2025-04-09	1.1718	0.00%

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基金情况

基金全称	招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘万锋
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.09元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.77%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	3.77%
最近两年	7.79%

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基金要闻

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招商招瑞纯债发起式D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	130.59	0.46	993,948,551.92
2024-09-30	-	109.12	0.43	1,548,299,574.45
2024-06-30	-	113.22	0.24	1,545,722,185.43
2024-03-31	-	121.74	0.39	1,529,827,084.18
2023-12-31	-	128.43	0.31	1,514,015,198.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-09	-	刘万锋	1472	14.33

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基金公告

03-07招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)

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