基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴智慧医疗量化混合C(011948) |
净值：
0.9992
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：0.9992 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 165,595.00 | 17,803,118.45 | 9.34 |
| 688382 | 益方生物 | 510,100.00 | 16,741,482.00 | 8.78 |
| 688062 | 迈威生物 | 496,426.00 | 14,038,927.28 | 7.36 |
| 688506 | 百利天恒 | 44,220.00 | 13,094,426.40 | 6.87 |
| 002773 | 康弘药业 | 419,900.00 | 12,164,503.00 | 6.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 231,800.00 | 12,030,420.00 | 6.31 |
| 300765 | 新诺威 | 220,100.00 | 11,376,969.00 | 5.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 270,400.00 | 9,712,768.00 | 5.09 |
| 688180 | 君实生物 | 238,400.00 | 8,100,832.00 | 4.25 |
| 300723 | 一品红 | 147,500.00 | 7,392,700.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,009,085.35 | 79.19 | 96.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,932,740.00 | 3.11 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,301.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 15.53 | 190,693,836.84 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 15.54 | 156,347,144.19 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 13.47 | 159,587,934.74 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 5.49 | 201,014,807.22 |
| 2024-06-30 | 78.59 | - | 22.94 | 184,212,143.42 |
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