基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴智慧医疗量化混合C(011948) |
净值：
0.8732
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日增长率：
3.01%
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累计净值：0.8732 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 62,599.00 | 14,951,145.16 | 9.56 |
| 688382 | 益方生物 | 550,900.00 | 10,516,681.00 | 6.73 |
| 688578 | 艾力斯 | 112,000.00 | 9,553,600.00 | 6.11 |
| 688062 | 迈威生物 | 460,700.00 | 9,255,463.00 | 5.92 |
| 688114 | 华大智造 | 118,250.00 | 9,253,062.50 | 5.92 |
| 002422 | 科伦药业 | 250,400.00 | 8,070,392.00 | 5.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,600.00 | 5,490,720.00 | 3.51 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,100.00 | 5,134,051.00 | 3.28 |
| 002653 | 海思科 | 124,800.00 | 4,746,144.00 | 3.04 |
| 688336 | 三生国健 | 167,000.00 | 4,667,650.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,870,787.91 | 79.23 | 93.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,041,923.68 | 3.86 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,803,624.11 | 1.79 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 15.54 | 156,347,144.19 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 13.47 | 159,587,934.74 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 5.49 | 201,014,807.22 |
| 2024-06-30 | 78.59 | - | 22.94 | 184,212,143.42 |
| 2024-03-31 | 91.44 | - | 13.01 | 201,706,687.71 |
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