首页 > 基金> 建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)

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建信裕丰利率债三个月定开债C

(011947)

净值：

1.0690

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1223

2025-04-18

净值走势

建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0690	0.00%
2025-04-17	1.0690	-0.02%
2025-04-16	1.0692	0.02%
2025-04-15	1.0690	0.00%
2025-04-14	1.0690	-0.01%
2025-04-11	1.0691	0.01%
2025-04-10	1.0690	0.05%
2025-04-09	1.0685	0.04%

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基金情况

基金全称	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘思姜月
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.62%
最近三月	-0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.80%
最近两年	7.31%

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基金要闻

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建信裕丰利率债三个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.81	0.09	3,865,004,437.09
2024-09-30	-	100.18	0.09	4,306,118,701.78
2024-06-30	-	111.23	0.05	4,278,825,878.30
2024-03-31	-	118.48	0.03	3,037,500,087.63
2023-12-31	-	111.48	0.08	3,421,788,064.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-22	-	姜月	424	3.83
2021-06-29	-	刘思	1392	12.68

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基金公告

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