首页 > 基金> 建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)

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建信裕丰利率债三个月定开债A

(011946)

净值：

1.0601

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1171

2025-09-11

净值走势

建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0601	-0.01%
2025-09-10	1.0602	-0.21%
2025-09-09	1.0624	-0.10%
2025-09-08	1.0635	-0.14%
2025-09-05	1.0650	-0.14%
2025-09-04	1.0665	-0.05%
2025-09-03	1.0670	0.24%
2025-09-02	1.0644	0.00%

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基金情况

基金全称	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘思姜月
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.83亿元	份额规模	2.6206亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.60%
最近一月	-1.09%
最近三月	-1.78%
最近六月	0.00%
最近一年	0.18%
最近两年	4.47%

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基金要闻

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建信裕丰利率债三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	154.70	0.23	282,602,989.29
2025-03-31	-	91.80	8.53	280,355,755.73
2024-12-31	-	121.81	0.09	3,865,004,437.09
2024-09-30	-	100.18	0.09	4,306,118,701.78
2024-06-30	-	111.23	0.05	4,278,825,878.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-22	-	姜月	569	2.83
2021-06-29	-	刘思	1537	12.14

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基金公告

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