基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) |
净值：
1.1205
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1205 | 2025-07-22 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,612,300.00 | 6.87 | 78.66 |
| 采矿业 | 3,368,000.00 | 1.24 | 14.23 |
| 金融业 | 1,682,000.00 | 0.62 | 7.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.55 | 82.01 | 8.18 | 270,973,080.25 |
| 2025-03-31 | 5.27 | 88.10 | 4.88 | 238,694,941.11 |
| 2024-12-31 | 9.48 | 91.55 | 1.24 | 250,168,406.84 |
| 2024-09-30 | 7.30 | 107.09 | 5.10 | 272,843,253.34 |
| 2024-06-30 | 6.93 | 103.93 | 3.64 | 292,359,596.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 972 | 9.18 |
| 2021-04-06 | - | 赵鹏飞 | 1570 | 7.55 |
| 2021-07-27 | 2024-04-15 | 刘伟林 | 993 | -0.32 |
| 2021-04-06 | 2022-11-25 | 叶盛 | 598 | -1.49 |
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