基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商金融债3个月定开债(011944) |
净值：
1.0199
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1462 | 2025-09-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 103.24 | 3.36 | 6,176,621,258.71 |
| 2025-03-31 | - | 84.91 | 15.13 | 6,830,922,022.29 |
| 2024-12-31 | - | 99.94 | 0.09 | 5,704,926,193.55 |
| 2024-09-30 | - | 110.64 | 0.02 | 6,594,815,499.84 |
| 2024-06-30 | - | 100.28 | 0.02 | 5,567,423,451.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-18 | - | 王闯 | 788 | 6.20 |
| 2021-08-02 | 2023-07-18 | 王刚 | 715 | 6.51 |
| 2021-04-28 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 96 | 1.99 |
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