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建信泓利一年持有期债券(011942)
建信泓利一年持有期债券
(011942)
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累计净值：1.0920
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0920 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.0930 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.0930 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0924 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0922 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0920 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.0927 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.0916 | -0.07% |
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基金全称
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建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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吴轶 许可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.1512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.82%
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最近两年
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4.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 17,400.00 | 1,365,900.00 | 1.08 |
| 600012 | 皖通高速 | 66,600.00 | 1,146,852.00 | 0.91 |
| 000895 | 双汇发展 | 38,400.00 | 1,035,648.00 | 0.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 72,800.00 | 1,024,296.00 | 0.81 |
| 601319 | 中国人保 | 144,600.00 | 986,172.00 | 0.78 |
| 601398 | 工商银行 | 131,900.00 | 908,791.00 | 0.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 32,000.00 | 898,560.00 | 0.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,700.00 | 879,171.00 | 0.70 |
| 601601 | 中国太保 | 26,000.00 | 836,160.00 | 0.66 |
| 600642 | 申能股份 | 92,600.00 | 825,066.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,373,816.00 | 6.63 | 40.04 |
| 金融业 | 3,336,505.00 | 2.64 | 15.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,003,624.00 | 2.38 | 14.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,041,142.00 | 1.62 | 9.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,912,646.00 | 1.52 | 9.15 |
| 采矿业 | 1,557,361.00 | 1.23 | 7.45 |
| 批发和零售业 | 495,450.00 | 0.39 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,544.19 | 0.15 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.57 | 89.87 | 4.32 | 126,242,699.44 |
| 2024-12-31 | 11.44 | 104.18 | 2.66 | 143,212,776.15 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 93.13 | 3.79 | 158,470,785.29 |
| 2024-06-30 | 15.17 | 100.94 | 1.44 | 175,875,981.63 |
| 2024-03-31 | 13.25 | 88.38 | 2.03 | 194,570,349.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 许可 | 814 | 4.80 |
| 2022-09-13 | - | 吴轶 | 963 | 4.99 |
| 2021-06-08 | 2025-01-17 | 黎颖芳 | 1319 | 9.18 |
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