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首页 > 基金> 大成全球美元债(QDII)C美元(011941)
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大成全球美元债(QDII)C美元

(011941)
净值：
0.1473
日增长率：
0.10%
累计净值：0.1496 2025-09-11
  • 净值走势
大成全球美元债(QDII)C美元(011941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-110.14730.10%
2025-09-100.14710.00%
2025-09-090.1470-0.17%
2025-09-080.14720.00%
2025-09-050.14700.36%
2025-09-040.14650.13%
2025-09-030.14620.00%
2025-09-020.1460-0.11%
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基金情况

基金全称 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 陈会荣 冉凌浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 0.92%
最近三月 1.74%
最近六月 0.00%
最近一年 0.47%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.002.05309,130,856.99
2025-03-31-87.806.29336,869,002.99
2024-12-31-97.264.02278,422,210.25
2024-09-30-97.0110.34556,162,025.02
2024-06-30-92.467.51439,639,306.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-冉凌浩4726.00
2024-05-21-陈会荣4805.40
2021-04-192024-06-04彭振中1142-6.60
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