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首页 > 基金> 大成全球美元债(QDII)A美元(011940)
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大成全球美元债(QDII)A美元

(011940)
净值：
0.1462
日增长率：
0.00%
累计净值：0.1485 2025-05-16
  • 净值走势
大成全球美元债(QDII)A美元(011940)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.14620.00%
2025-05-150.14620.28%
2025-05-140.14580.00%
2025-05-130.1460-0.10%
2025-05-120.1460-0.31%
2025-05-090.1464-0.04%
2025-05-080.1465-0.18%
2025-05-070.14690.00%
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基金情况

基金全称 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 陈会荣 冉凌浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.70亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.18%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 2.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.806.29336,869,002.99
2024-12-31-97.264.02278,422,210.25
2024-09-30-97.0110.34556,162,025.02
2024-06-30-92.467.51439,639,306.65
2024-03-31-93.114.91437,047,747.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-冉凌浩3574.46
2024-05-21-陈会荣3653.89
2021-04-192024-06-04彭振中1142-5.17
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