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华夏阿尔法精选混合C

(011937)

净值:
0.7541
日增长率:
1.30%
累计净值:0.7541 2025-04-30
  • 净值走势
华夏阿尔法精选混合C(011937)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.75411.30%
2025-04-290.74440.32%
2025-04-280.74200.56%
2025-04-250.7379-0.26%
2025-04-240.7398-0.56%
2025-04-230.74401.61%
2025-04-220.73220.74%
2025-04-210.72681.08%
基金全称 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 代瑞亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 3.0044亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.36%
最近一月 -0.98%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 15.64%
最近两年 3.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪99,939.0062,261,997.008.65
01810小米集团-W1,347,600.0061,185,400.838.50
00700腾讯控股127,000.0058,248,106.778.09
02015理想汽车-W627,000.0057,311,757.317.96
00981中芯国际1,227,000.0052,199,602.107.25
09988阿里巴巴-W433,200.0051,170,554.377.11
601633长城汽车1,864,290.0048,657,969.006.76
688041海光信息338,674.0047,854,636.206.65
601100恒立液压515,400.0040,994,916.005.70
688122西部超导524,451.0024,308,303.853.38
02333长城汽车1,358,500.0017,049,837.952.37
688981中芯国际143,788.0012,844,582.041.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业239,140,729.4133.2270.34
信息传输、软件和信息技术服务业90,660,162.3612.5926.67
科学研究和技术服务业9,795,392.031.362.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业338,007.000.050.10
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
水利、环境和公共设施管理业9,607.68-0.00
金融业2,280.58-0.00
文化、体育和娱乐业1,488.02-0.00
住宿和餐饮业1,080.00-0.00
房地产业780.52-0.00
采矿业640.36-0.00
批发和零售业473.06-0.00
农、林、牧、渔业251.75-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.485.001.47719,821,642.12
2024-12-3193.790.318.22792,677,900.80
2024-09-3094.370.365.39659,930,210.03
2024-06-3094.16-9.68487,775,139.45
2024-03-3193.06-10.67510,989,651.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-24-代瑞亮46433.52
2021-08-192024-01-24季新星888-43.52
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