华夏阿尔法精选混合C(011937) |
净值:
0.7541
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日增长率:
1.30%
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累计净值:0.7541 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688256 | 寒武纪 | 99,939.00 | 62,261,997.00 | 8.65 |
01810 | 小米集团-W | 1,347,600.00 | 61,185,400.83 | 8.50 |
00700 | 腾讯控股 | 127,000.00 | 58,248,106.77 | 8.09 |
02015 | 理想汽车-W | 627,000.00 | 57,311,757.31 | 7.96 |
00981 | 中芯国际 | 1,227,000.00 | 52,199,602.10 | 7.25 |
09988 | 阿里巴巴-W | 433,200.00 | 51,170,554.37 | 7.11 |
601633 | 长城汽车 | 1,864,290.00 | 48,657,969.00 | 6.76 |
688041 | 海光信息 | 338,674.00 | 47,854,636.20 | 6.65 |
601100 | 恒立液压 | 515,400.00 | 40,994,916.00 | 5.70 |
688122 | 西部超导 | 524,451.00 | 24,308,303.85 | 3.38 |
02333 | 长城汽车 | 1,358,500.00 | 17,049,837.95 | 2.37 |
688981 | 中芯国际 | 143,788.00 | 12,844,582.04 | 1.78 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 239,140,729.41 | 33.22 | 70.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,660,162.36 | 12.59 | 26.67 |
科学研究和技术服务业 | 9,795,392.03 | 1.36 | 2.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,007.00 | 0.05 | 0.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9,607.68 | - | 0.00 |
金融业 | 2,280.58 | - | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 1,488.02 | - | 0.00 |
住宿和餐饮业 | 1,080.00 | - | 0.00 |
房地产业 | 780.52 | - | 0.00 |
采矿业 | 640.36 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 473.06 | - | 0.00 |
农、林、牧、渔业 | 251.75 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 90.48 | 5.00 | 1.47 | 719,821,642.12 |
2024-12-31 | 93.79 | 0.31 | 8.22 | 792,677,900.80 |
2024-09-30 | 94.37 | 0.36 | 5.39 | 659,930,210.03 |
2024-06-30 | 94.16 | - | 9.68 | 487,775,139.45 |
2024-03-31 | 93.06 | - | 10.67 | 510,989,651.41 |