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中航量化阿尔法六个月持有C

(011935)

净值:
0.7965
日增长率:
0.68%
累计净值:0.7965 2025-04-30
  • 净值走势
中航量化阿尔法六个月持有C(011935)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.79650.68%
2025-04-290.79110.34%
2025-04-280.7884-0.69%
2025-04-250.79390.28%
2025-04-240.7917-0.49%
2025-04-230.79560.58%
2025-04-220.79100.04%
2025-04-210.79071.44%
基金全称 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 龙川 杨扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 1.3371亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -2.66%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 11.17%
最近两年 -7.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代11,200.002,832,928.001.85
600519贵州茅台1,000.001,561,000.001.02
600276恒瑞医药25,700.001,264,440.000.82
300059东方财富54,200.001,223,836.000.80
603259药明康德15,300.001,029,996.000.67
000333美的集团12,500.00981,250.000.64
601318中国平安18,100.00934,503.000.61
688981中芯国际10,310.00920,992.300.60
688256寒武纪1,470.00915,810.000.60
688041海光信息5,920.00836,496.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,712,403.2861.7368.76
信息传输、软件和信息技术服务业14,662,017.039.5610.64
金融业7,123,658.304.645.17
科学研究和技术服务业3,019,414.161.972.19
批发和零售业2,927,693.401.912.13
采矿业2,884,533.001.882.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,456,363.001.601.78
水利、环境和公共设施管理业1,688,596.821.101.23
农、林、牧、渔业1,589,303.001.041.15
建筑业1,563,987.001.021.14
房地产业1,412,811.000.921.03
交通运输、仓储和邮政业1,225,385.320.800.89
文化、体育和娱乐业934,385.000.610.68
租赁和商务服务业743,319.000.480.54
教育387,296.000.250.28
卫生和社会工作349,004.000.230.25
住宿和餐饮业71,930.000.050.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.78-11.09153,439,827.25
2024-12-3190.57-9.74153,340,594.40
2024-09-3091.24-8.97160,145,294.57
2024-06-3090.60-10.09149,956,072.51
2024-03-3190.17-11.28178,685,560.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-杨扬1325-23.90
2021-08-25-龙川1347-20.35
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