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中航量化阿尔法六个月持有A

(011934)

净值:
0.7968
日增长率:
0.04%
累计净值:0.7968 2025-04-18
  • 净值走势
中航量化阿尔法六个月持有A(011934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.79680.04%
2025-04-170.79650.23%
2025-04-160.7947-0.81%
2025-04-150.8012-0.04%
2025-04-140.80150.83%
2025-04-110.79490.93%
2025-04-100.78761.78%
2025-04-090.77381.40%
基金全称 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 龙川 杨扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.5481亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -8.43%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 11.46%
最近两年 -11.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代11,200.002,979,200.001.94
600519贵州茅台1,900.002,895,600.001.89
601318中国平安41,200.002,169,180.001.41
688981中芯国际21,060.001,992,697.201.30
688041海光信息11,890.001,781,003.101.16
688256寒武纪2,270.001,493,660.000.97
300059东方财富54,500.001,407,190.000.92
000333美的集团17,700.001,331,394.000.87
688012中微公司6,311.001,193,788.760.78
300502新易盛9,000.001,040,220.000.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业90,245,077.0958.8564.98
金融业11,772,661.507.688.48
信息传输、软件和信息技术服务业10,949,818.237.147.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,802,563.003.784.18
采矿业4,905,544.003.203.53
批发和零售业3,612,132.702.362.60
交通运输、仓储和邮政业2,223,405.311.451.60
建筑业2,162,698.001.411.56
农、林、牧、渔业1,786,419.001.171.29
房地产业1,644,348.001.071.18
科学研究和技术服务业1,036,464.400.680.75
水利、环境和公共设施管理业1,008,238.740.660.73
文化、体育和娱乐业676,620.000.440.49
租赁和商务服务业553,593.000.360.40
卫生和社会工作431,412.000.280.31
住宿和餐饮业68,949.000.040.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.57-9.74153,340,594.40
2024-09-3091.24-8.97160,145,294.57
2024-06-3090.60-10.09149,956,072.51
2024-03-3190.17-11.28178,685,560.16
2023-12-3191.62-8.36186,257,596.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-杨扬1314-23.89
2021-08-25-龙川1336-20.32
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