基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略远见混合C(011933) |
净值：
0.7099
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.7099 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 25,844,337.00 | 213,474,223.62 | 8.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 21,453,010.00 | 196,724,101.70 | 7.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 751,478.00 | 190,078,845.32 | 7.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 241,900.00 | 110,947,435.00 | 4.43 |
| 601838 | 成都银行 | 5,655,200.00 | 97,212,888.00 | 3.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,462,321.00 | 93,315,915.24 | 3.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,011,246.00 | 89,479,153.96 | 3.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,196,231.00 | 87,364,194.50 | 3.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,672,020.00 | 82,263,384.00 | 3.29 |
| 688041 | 海光信息 | 527,015.00 | 74,467,219.50 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 911,170,725.14 | 36.41 | 48.17 |
| 房地产业 | 434,316,593.32 | 17.35 | 22.96 |
| 金融业 | 277,892,997.74 | 11.10 | 14.69 |
| 建筑业 | 89,479,153.96 | 3.58 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,820,272.94 | 3.03 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,959,868.49 | 2.72 | 3.59 |
| 采矿业 | 33,701,388.00 | 1.35 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,079,253.00 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.15 | - | 9.20 | 2,502,853,549.31 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.43 | 2,602,135,626.50 |
| 2024-09-30 | 84.66 | - | 15.51 | 3,156,530,913.45 |
| 2024-06-30 | 85.94 | - | 14.25 | 2,891,187,138.66 |
| 2024-03-31 | 91.76 | - | 8.45 | 3,080,164,363.27 |
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