基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银战略远见混合A(011932) |
净值：
0.7263
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.7263 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 942,678.00 | 250,752,348.00 | 9.64 |
| 600048 | 保利发展 | 19,855,037.00 | 175,915,627.82 | 6.76 |
| 601838 | 成都银行 | 9,962,500.00 | 170,458,375.00 | 6.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,621,931.00 | 163,227,362.42 | 6.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 11,095,253.00 | 162,101,646.33 | 6.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 26,436,746.00 | 158,620,476.00 | 6.10 |
| 001979 | 招商蛇口 | 15,292,210.00 | 156,592,230.40 | 6.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 241,900.00 | 93,412,104.00 | 3.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,672,020.00 | 76,745,718.00 | 2.95 |
| 000858 | 五粮液 | 535,170.00 | 74,945,206.80 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,016,828,496.74 | 39.08 | 46.68 |
| 金融业 | 495,787,383.75 | 19.05 | 22.76 |
| 房地产业 | 332,507,858.22 | 12.78 | 15.27 |
| 建筑业 | 158,620,476.00 | 6.10 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,627,001.86 | 2.60 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,189,652.56 | 2.24 | 2.67 |
| 采矿业 | 47,462,582.00 | 1.82 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,027,971.00 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.43 | 2,602,135,626.50 |
| 2024-09-30 | 84.66 | - | 15.51 | 3,156,530,913.45 |
| 2024-06-30 | 85.94 | - | 14.25 | 2,891,187,138.66 |
| 2024-03-31 | 91.76 | - | 8.45 | 3,080,164,363.27 |
| 2023-12-31 | 90.10 | - | 10.21 | 3,287,661,219.17 |
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