基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代前沿一年持有混合C(011931) |
净值：
0.9293
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.9293 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 315,500.00 | 144,702,973.91 | 9.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 827,500.00 | 97,746,153.60 | 6.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 314,039.00 | 79,433,024.66 | 5.09 |
| 01024 | 快手-W | 1,213,900.00 | 60,884,138.37 | 3.90 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,170,200.00 | 55,666,414.00 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 110,800.00 | 46,092,800.00 | 2.96 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,363,000.00 | 43,206,023.91 | 2.77 |
| 600522 | 中天科技 | 2,963,842.00 | 43,153,539.52 | 2.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 990,650.00 | 40,507,678.50 | 2.60 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,530,000.00 | 38,850,404.74 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,729,109.80 | 41.67 | 87.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,424,213.47 | 5.16 | 10.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,459,341.53 | 1.06 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.10 | - | 15.74 | 1,559,139,523.29 |
| 2024-12-31 | 80.10 | - | 21.11 | 1,525,867,248.15 |
| 2024-09-30 | 86.33 | - | 14.10 | 1,628,008,164.55 |
| 2024-06-30 | 90.20 | - | 10.11 | 1,454,650,141.52 |
| 2024-03-31 | 88.90 | - | 11.18 | 1,521,791,616.30 |
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