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首页 > 基金> 申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)
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申万安泰稳利纯债一年定开债

(011929)
净值：
1.1862
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1862 2025-07-25
  • 净值走势
申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.18620.00%
2025-07-241.1862-0.16%
2025-07-231.1881-0.07%
2025-07-221.1889-0.06%
2025-07-211.1896-0.04%
2025-07-181.19010.00%
2025-07-171.19010.00%
2025-07-161.19010.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.27亿元 份额规模 4.4331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 10.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.160.07527,012,784.23
2025-03-31-103.310.19521,064,287.49
2024-12-31-102.340.21524,856,587.45
2024-09-30-100.520.08515,483,431.05
2024-06-30-86.865.1711,542,493.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-22-杨翰155818.62
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