基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万安泰稳利纯债一年定开债(011929) |
净值：
1.1856
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1856 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.31 | 0.19 | 521,064,287.49 |
| 2024-12-31 | - | 102.34 | 0.21 | 524,856,587.45 |
| 2024-09-30 | - | 100.52 | 0.08 | 515,483,431.05 |
| 2024-06-30 | - | 86.86 | 5.17 | 11,542,493.52 |
| 2024-03-31 | - | 101.52 | 0.02 | 3,846,812,284.68 |
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