基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇誉回报混合C(011928) |
净值：
0.7738
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.7738 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 65,400.00 | 7,021,344.00 | 6.95 |
| 000651 | 格力电器 | 151,400.00 | 6,882,644.00 | 6.82 |
| 600900 | 长江电力 | 163,000.00 | 4,533,030.00 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 33,600.00 | 2,637,600.00 | 2.61 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 236,100.00 | 2,590,017.00 | 2.56 |
| 000951 | 中国重汽 | 124,800.00 | 2,518,464.00 | 2.49 |
| 02328 | 中国财险 | 186,000.00 | 2,468,274.94 | 2.44 |
| 600757 | 长江传媒 | 262,000.00 | 2,271,540.00 | 2.25 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 43,200.00 | 2,212,577.21 | 2.19 |
| 600377 | 宁沪高速 | 143,300.00 | 2,189,624.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,038,708.00 | 11.92 | 20.75 |
| 金融业 | 11,936,378.00 | 11.82 | 20.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,907,188.00 | 9.81 | 17.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,758,316.00 | 9.66 | 16.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,254,314.00 | 8.17 | 14.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,116,794.00 | 6.06 | 10.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.08 | - | 38.07 | 100,978,973.14 |
| 2024-12-31 | 71.01 | - | 32.47 | 99,454,007.12 |
| 2024-09-30 | 83.77 | 0.82 | 6.20 | 99,616,018.57 |
| 2024-06-30 | 66.40 | - | 35.46 | 82,916,080.45 |
| 2024-03-31 | 60.96 | - | 44.69 | 81,308,612.70 |
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