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大成消费精选股票C

(011926)

净值:
0.7487
日增长率:
-0.16%
累计净值:0.7487 2025-04-30
  • 净值走势
大成消费精选股票C(011926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7487-0.16%
2025-04-290.74990.75%
2025-04-280.74431.10%
2025-04-250.7362-0.61%
2025-04-240.74070.34%
2025-04-230.73820.97%
2025-04-220.73111.32%
2025-04-210.72160.95%
基金全称 大成消费精选股票型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 张烨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1423亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.42%
最近一月 2.35%
最近三月 10.82%
最近六月 0.00%
最近一年 10.01%
最近两年 -4.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特191,200.0027,613,657.5210.19
00700腾讯控股50,500.0023,161,648.768.54
000333美的集团293,100.0023,008,350.008.49
09988阿里巴巴-W162,900.0019,242,112.907.10
000568泸州老窖92,700.0012,025,044.004.44
301078孩子王774,100.009,792,365.003.61
600519贵州茅台6,200.009,678,200.003.57
600694大商股份358,910.008,574,359.903.16
300750宁德时代29,900.007,562,906.002.79
601933永辉超市1,539,500.007,374,205.002.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业93,944,942.5134.6671.76
批发和零售业25,740,929.909.5019.66
信息传输、软件和信息技术服务业10,052,031.643.717.68
租赁和商务服务业1,151,280.000.420.88
交通运输、仓储和邮政业11,423.04-0.01
科学研究和技术服务业8,902.26-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.18-16.35271,060,384.02
2024-12-3184.51-15.49243,018,174.65
2024-09-3091.47-13.24244,884,063.85
2024-06-3082.92-17.93226,810,027.57
2024-03-3182.344.0113.89254,355,515.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-24-张烨1442-25.13
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