基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费精选股票C(011926) |
净值：
0.7973
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日增长率：
1.19%
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累计净值：0.7973 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 191,200.00 | 27,613,657.52 | 10.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,500.00 | 23,161,648.76 | 8.54 |
| 000333 | 美的集团 | 293,100.00 | 23,008,350.00 | 8.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 162,900.00 | 19,242,112.90 | 7.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 92,700.00 | 12,025,044.00 | 4.44 |
| 301078 | 孩子王 | 774,100.00 | 9,792,365.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 9,678,200.00 | 3.57 |
| 600694 | 大商股份 | 358,910.00 | 8,574,359.90 | 3.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 7,562,906.00 | 2.79 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,539,500.00 | 7,374,205.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,944,942.51 | 34.66 | 71.76 |
| 批发和零售业 | 25,740,929.90 | 9.50 | 19.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,052,031.64 | 3.71 | 7.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,151,280.00 | 0.42 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,423.04 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.18 | - | 16.35 | 271,060,384.02 |
| 2024-12-31 | 84.51 | - | 15.49 | 243,018,174.65 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 13.24 | 244,884,063.85 |
| 2024-06-30 | 82.92 | - | 17.93 | 226,810,027.57 |
| 2024-03-31 | 82.34 | 4.01 | 13.89 | 254,355,515.64 |
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