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嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)
嘉实港股互联网产业核心资产C
(011925)
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累计净值：0.6982
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6982 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.6989 | 1.97% |
| 2025-04-16 | 0.6854 | -3.61% |
| 2025-04-15 | 0.7111 | -1.02% |
| 2025-04-14 | 0.7184 | 1.35% |
| 2025-04-11 | 0.7088 | 3.55% |
| 2025-04-10 | 0.6845 | 2.42% |
| 2025-04-09 | 0.6683 | 3.63% |
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基金全称
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嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 王鑫晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.26亿元
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份额规模
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11.8605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.50%
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最近一月
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-16.30%
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最近三月
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15.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.12%
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最近两年
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0.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,163,100.00 | 88,751,155.02 | 9.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,766,600.00 | 88,388,388.11 | 9.82 |
| 03690 | 美团-W | 614,880.00 | 86,378,507.19 | 9.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 218,600.00 | 84,414,287.45 | 9.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,537,500.00 | 74,724,482.70 | 8.30 |
| 02015 | 理想汽车-W | 745,700.00 | 64,876,987.23 | 7.21 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 464,100.00 | 61,028,073.29 | 6.78 |
| 00780 | 同程旅行 | 3,394,800.00 | 57,215,714.77 | 6.36 |
| 09899 | 网易云音乐 | 514,000.00 | 54,357,436.75 | 6.04 |
| 03888 | 金山软件 | 1,742,800.00 | 54,307,819.53 | 6.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,634,509.08 | 6.62 | 63.50 |
| 制造业 | 6,113,841.90 | 3.80 | 36.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.58 | 5.97 | 2.26 | 899,894,259.51 |
| 2024-09-30 | 93.03 | 4.84 | 4.23 | 1,048,674,002.53 |
| 2024-06-30 | 89.89 | 5.42 | 5.71 | 852,323,954.10 |
| 2024-03-31 | 92.73 | 5.41 | 5.15 | 889,416,536.71 |
| 2023-12-31 | 91.70 | 5.33 | 4.54 | 974,086,179.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 王贵重 | 1342 | -30.18 |
| 2021-08-18 | - | 王鑫晨 | 1342 | -30.18 |
| 2021-08-18 | 2022-08-31 | 张丹华 | 378 | -33.12 |
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