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嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)
嘉实港股互联网产业核心资产A
(011924)
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累计净值：0.8060
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2025-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-02 | 0.8060 | -1.24% |
| 2025-07-01 | 0.8161 | -0.09% |
| 2025-06-30 | 0.8168 | -0.68% |
| 2025-06-27 | 0.8224 | 0.18% |
| 2025-06-26 | 0.8209 | -0.12% |
| 2025-06-25 | 0.8219 | 1.31% |
| 2025-06-24 | 0.8113 | 1.90% |
| 2025-06-23 | 0.7962 | 1.43% |
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基金全称
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嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 王鑫晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.53亿元
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份额规模
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7.2541亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.93%
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最近一月
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4.77%
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最近三月
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4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.97%
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最近两年
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25.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,006,200.00 | 118,854,597.89 | 8.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 257,538.00 | 118,118,904.89 | 8.84 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,263,700.00 | 115,510,155.84 | 8.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,440,200.00 | 110,792,976.49 | 8.29 |
| 01024 | 快手-W | 2,107,300.00 | 105,693,339.47 | 7.91 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,491,500.00 | 98,206,207.43 | 7.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,268,500.00 | 96,507,577.32 | 7.22 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,788,500.00 | 82,936,693.11 | 6.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 557,800.00 | 80,559,090.83 | 6.03 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 9,681,000.00 | 67,540,414.26 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,634,509.08 | 6.62 | 63.50 |
| 制造业 | 6,113,841.90 | 3.80 | 36.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | 2.65 | 6.90 | 1,336,153,174.13 |
| 2024-12-31 | 93.58 | 5.97 | 2.26 | 899,894,259.51 |
| 2024-09-30 | 93.03 | 4.84 | 4.23 | 1,048,674,002.53 |
| 2024-06-30 | 89.89 | 5.42 | 5.71 | 852,323,954.10 |
| 2024-03-31 | 92.73 | 5.41 | 5.15 | 889,416,536.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 王贵重 | 1416 | -19.40 |
| 2021-08-18 | - | 王鑫晨 | 1416 | -19.40 |
| 2021-08-18 | 2022-08-31 | 张丹华 | 378 | -32.77 |
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