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嘉实港股互联网产业核心资产A

(011924)

净值:
0.8060
日增长率:
-1.24%
累计净值:0.8060 2025-07-02
  • 净值走势
嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-020.8060-1.24%
2025-07-010.8161-0.09%
2025-06-300.8168-0.68%
2025-06-270.82240.18%
2025-06-260.8209-0.12%
2025-06-250.82191.31%
2025-06-240.81131.90%
2025-06-230.79621.43%
基金全称 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王贵重 王鑫晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.53亿元 份额规模 7.2541亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.93%
最近一月 4.77%
最近三月 4.16%
最近六月 0.00%
最近一年 54.97%
最近两年 25.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W1,006,200.00118,854,597.898.90
00700腾讯控股257,538.00118,118,904.898.84
02015理想汽车-W1,263,700.00115,510,155.848.64
01810小米集团-W2,440,200.00110,792,976.498.29
01024快手-W2,107,300.00105,693,339.477.91
02382舜宇光学科技1,491,500.0098,206,207.437.35
00981中芯国际2,268,500.0096,507,577.327.22
09863零跑汽车1,788,500.0082,936,693.116.21
09992泡泡玛特557,800.0080,559,090.836.03
01896猫眼娱乐9,681,000.0067,540,414.265.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业10,634,509.086.6263.50
制造业6,113,841.903.8036.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.332.656.901,336,153,174.13
2024-12-3193.585.972.26899,894,259.51
2024-09-3093.034.844.231,048,674,002.53
2024-06-3089.895.425.71852,323,954.10
2024-03-3192.735.415.15889,416,536.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-18-王贵重1416-19.40
2021-08-18-王鑫晨1416-19.40
2021-08-182022-08-31张丹华378-32.77
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