基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费精选股票A(011923) |
净值：
0.7377
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.7377 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 278,400.00 | 23,112,624.90 | 9.51 |
| 000651 | 格力电器 | 452,400.00 | 20,561,580.00 | 8.46 |
| 000333 | 美的集团 | 271,700.00 | 20,437,274.00 | 8.41 |
| 000858 | 五粮液 | 125,900.00 | 17,631,036.00 | 7.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 12,039,600.00 | 4.95 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,898,200.00 | 12,034,588.00 | 4.95 |
| 301078 | 孩子王 | 763,200.00 | 8,685,216.00 | 3.57 |
| 003006 | 百亚股份 | 353,800.00 | 8,487,662.00 | 3.49 |
| 300783 | 三只松鼠 | 210,800.00 | 7,772,196.00 | 3.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,000.00 | 6,867,512.64 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,320,889.59 | 44.98 | 69.51 |
| 批发和零售业 | 33,765,737.20 | 13.89 | 21.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,966,833.63 | 3.69 | 5.70 |
| 租赁和商务服务业 | 3,366,440.00 | 1.39 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,820,390.00 | 0.75 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,913.60 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,611.28 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.51 | - | 15.49 | 243,018,174.65 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 13.24 | 244,884,063.85 |
| 2024-06-30 | 82.92 | - | 17.93 | 226,810,027.57 |
| 2024-03-31 | 82.34 | 4.01 | 13.89 | 254,355,515.64 |
| 2023-12-31 | 84.90 | 3.84 | 11.71 | 264,276,954.76 |
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