基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越短债债券C(011920) |
净值：
1.1025
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1025 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 93.03 | 0.42 | 209,063,945.32 |
| 2025-03-31 | - | 108.42 | 0.45 | 153,472,118.83 |
| 2024-12-31 | - | 113.19 | 0.62 | 174,520,523.81 |
| 2024-09-30 | - | 108.59 | 0.75 | 233,643,693.79 |
| 2024-06-30 | - | 111.89 | 0.32 | 250,718,947.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 庄惠惠 | 166 | 0.82 |
| 2024-11-28 | - | 吴胤希 | 242 | 1.41 |
| 2022-07-08 | - | 周慕华 | 1116 | 7.11 |
| 2021-06-08 | 2023-08-22 | 叶佳 | 805 | 5.67 |
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