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恒越短债债券C

(011920)

净值:
1.0981
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0981 2025-05-19
  • 净值走势
恒越短债债券C(011920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.09810.04%
2025-05-161.09770.01%
2025-05-151.09760.01%
2025-05-141.09750.02%
2025-05-131.09730.02%
2025-05-121.09710.02%
2025-05-091.09690.03%
2025-05-081.09660.03%
基金全称 恒越短债债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 周慕华 吴胤希 庄惠惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.46亿元 份额规模 1.3352亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 4.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.420.45153,472,118.83
2024-12-31-113.190.62174,520,523.81
2024-09-30-108.590.75233,643,693.79
2024-06-30-111.890.32250,718,947.34
2024-03-31-128.050.24284,998,017.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠980.42
2024-11-28-吴胤希1741.00
2022-07-08-周慕华10486.68
2021-06-082023-08-22叶佳8055.67
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