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恒越短债债券A

(011919)

净值:
1.1065
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1065 2025-05-16
  • 净值走势
恒越短债债券A(011919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.10650.01%
2025-05-151.10640.02%
2025-05-141.10620.02%
2025-05-131.10600.01%
2025-05-121.10590.02%
2025-05-091.10570.04%
2025-05-081.10530.03%
2025-05-071.10500.01%
基金全称 恒越短债债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 周慕华 吴胤希 庄惠惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0680亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.420.45153,472,118.83
2024-12-31-113.190.62174,520,523.81
2024-09-30-108.590.75233,643,693.79
2024-06-30-111.890.32250,718,947.34
2024-03-31-128.050.24284,998,017.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠960.44
2024-11-28-吴胤希1721.07
2022-07-08-周慕华10467.27
2021-06-082023-08-22叶佳8056.14
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