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山证资管品质生活混合C

(011918)

净值:
0.6764
日增长率:
1.90%
累计净值:0.6764 2025-04-30
  • 净值走势
山证资管品质生活混合C(011918)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.67641.90%
2025-04-290.66380.48%
2025-04-280.6606-0.32%
2025-04-250.6627-0.09%
2025-04-240.66330.62%
2025-04-230.6592-0.44%
2025-04-220.66210.17%
2025-04-210.66102.94%
基金全称 山证资管品质生活混合型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 王翊 独孤南薰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1780亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.61%
最近一月 6.19%
最近三月 2.91%
最近六月 0.00%
最近一年 7.26%
最近两年 -14.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300972万辰集团100,000.009,013,000.007.71
600398海澜之家1,080,000.008,542,800.007.31
600519贵州茅台5,000.007,805,000.006.68
605499东鹏饮料26,000.006,473,220.005.54
603171税友股份140,300.006,392,068.005.47
000333美的集团78,000.006,123,000.005.24
600389江山股份400,000.005,988,000.005.12
603369今世缘110,000.005,816,800.004.97
000858五粮液40,000.005,254,000.004.49
300750宁德时代20,700.005,235,858.004.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业71,446,798.0061.1169.13
信息传输、软件和信息技术服务业13,080,913.9511.1912.66
农、林、牧、渔业9,013,000.007.718.72
金融业5,180,000.004.435.01
批发和零售业4,637,600.003.974.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.40-12.94116,921,220.56
2024-12-3187.58-12.78126,328,163.21
2024-09-3092.09-8.27135,059,225.18
2024-06-3089.91-10.36120,520,562.66
2024-03-3186.57-13.64127,843,141.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-独孤南薰1704.30
2023-11-16-王翊535-4.52
2021-05-272023-11-16李惟愚903-29.16
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