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山证资管品质生活混合A(011917)
山证资管品质生活混合A
(011917)
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累计净值：0.6573
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6573 | -0.95% |
| 2025-04-17 | 0.6636 | 0.87% |
| 2025-04-16 | 0.6579 | -0.20% |
| 2025-04-15 | 0.6592 | 0.73% |
| 2025-04-14 | 0.6544 | 0.68% |
| 2025-04-11 | 0.6500 | 0.14% |
| 2025-04-10 | 0.6491 | 1.72% |
| 2025-04-09 | 0.6381 | 0.85% |
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基金全称
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山证资管品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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王翊 独孤南薰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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1.7306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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-1.72%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.67%
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最近两年
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-21.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 130,000.00 | 10,453,300.00 | 8.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 8,229,600.00 | 6.51 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,000,000.00 | 7,500,000.00 | 5.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 63,400.00 | 6,771,120.00 | 5.36 |
| 300832 | 新产业 | 84,600.00 | 5,993,910.00 | 4.74 |
| 002847 | 盐津铺子 | 95,340.00 | 5,968,284.00 | 4.72 |
| 600389 | 江山股份 | 400,000.00 | 5,780,000.00 | 4.58 |
| 603558 | 健盛集团 | 513,900.00 | 5,529,564.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 5,506,200.00 | 4.36 |
| 000858 | 五粮液 | 38,300.00 | 5,363,532.00 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,960,133.34 | 72.00 | 83.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,453,300.00 | 8.27 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,279,150.00 | 3.39 | 3.93 |
| 金融业 | 3,074,760.00 | 2.43 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.58 | - | 12.78 | 126,328,163.21 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 8.27 | 135,059,225.18 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 10.36 | 120,520,562.66 |
| 2024-03-31 | 86.57 | - | 13.64 | 127,843,141.34 |
| 2023-12-31 | 77.73 | - | 22.54 | 145,715,109.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 独孤南薰 | 158 | -0.74 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 523 | -8.58 |
| 2021-05-27 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 903 | -28.10 |
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