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山证资管品质生活混合A(011917)
山证资管品质生活混合A
(011917)
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累计净值：0.7260
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.7260 | -1.85% |
| 2025-09-10 | 0.7397 | -1.41% |
| 2025-09-09 | 0.7503 | -1.70% |
| 2025-09-08 | 0.7633 | -0.61% |
| 2025-09-05 | 0.7680 | 4.82% |
| 2025-09-04 | 0.7327 | -4.07% |
| 2025-09-03 | 0.7638 | 1.69% |
| 2025-09-02 | 0.7511 | 0.28% |
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基金全称
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山证资管品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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王翊 独孤南薰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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1.5375亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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6.31%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.93%
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最近两年
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-1.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 60,000.00 | 10,814,400.00 | 9.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 26,000.00 | 8,165,300.00 | 6.86 |
| 600389 | 江山股份 | 400,000.00 | 7,440,000.00 | 6.25 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,000,000.00 | 6,960,000.00 | 5.85 |
| 603171 | 税友股份 | 140,300.00 | 6,020,273.00 | 5.06 |
| 601288 | 农业银行 | 1,000,000.00 | 5,880,000.00 | 4.94 |
| 002345 | 潮宏基 | 400,000.00 | 5,852,000.00 | 4.92 |
| 000333 | 美的集团 | 78,000.00 | 5,631,600.00 | 4.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 5,220,954.00 | 4.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,933,320.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,066,374.00 | 53.84 | 62.47 |
| 批发和零售业 | 15,522,400.00 | 13.04 | 15.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,230,096.51 | 10.28 | 11.93 |
| 金融业 | 10,730,000.00 | 9.02 | 10.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.18 | - | 12.38 | 118,992,826.72 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 12.94 | 116,921,220.56 |
| 2024-12-31 | 87.58 | - | 12.78 | 126,328,163.21 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 8.27 | 135,059,225.18 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 10.36 | 120,520,562.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 独孤南薰 | 302 | 9.63 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 667 | 0.97 |
| 2021-05-27 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 903 | -28.10 |
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