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山证资管品质生活混合A(011917)
山证资管品质生活混合A
(011917)
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累计净值：0.6956
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.6956 | -0.67% |
| 2025-07-03 | 0.7003 | 0.27% |
| 2025-07-02 | 0.6984 | -1.56% |
| 2025-07-01 | 0.7095 | 1.85% |
| 2025-06-30 | 0.6966 | 1.16% |
| 2025-06-27 | 0.6886 | -0.53% |
| 2025-06-26 | 0.6923 | -0.55% |
| 2025-06-25 | 0.6961 | 0.64% |
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基金全称
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山证资管品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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王翊 独孤南薰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.6195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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-4.59%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.74%
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最近两年
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-8.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 100,000.00 | 9,013,000.00 | 7.71 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,080,000.00 | 8,542,800.00 | 7.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,805,000.00 | 6.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 26,000.00 | 6,473,220.00 | 5.54 |
| 603171 | 税友股份 | 140,300.00 | 6,392,068.00 | 5.47 |
| 000333 | 美的集团 | 78,000.00 | 6,123,000.00 | 5.24 |
| 600389 | 江山股份 | 400,000.00 | 5,988,000.00 | 5.12 |
| 603369 | 今世缘 | 110,000.00 | 5,816,800.00 | 4.97 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 5,254,000.00 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 5,235,858.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,446,798.00 | 61.11 | 69.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,080,913.95 | 11.19 | 12.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,013,000.00 | 7.71 | 8.72 |
| 金融业 | 5,180,000.00 | 4.43 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 4,637,600.00 | 3.97 | 4.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 12.94 | 116,921,220.56 |
| 2024-12-31 | 87.58 | - | 12.78 | 126,328,163.21 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 8.27 | 135,059,225.18 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 10.36 | 120,520,562.66 |
| 2024-03-31 | 86.57 | - | 13.64 | 127,843,141.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 独孤南薰 | 232 | 5.75 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 597 | -2.60 |
| 2021-05-27 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 903 | -28.10 |
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