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华夏永泓一年持有混合A

(011913)

净值:
1.0366
日增长率:
0.33%
累计净值:1.0366 2025-05-20
  • 净值走势
华夏永泓一年持有混合A(011913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.03660.33%
2025-05-191.03320.17%
2025-05-161.0314-0.22%
2025-05-151.0337-0.72%
2025-05-141.04120.49%
2025-05-131.0361-0.53%
2025-05-121.04160.77%
2025-05-091.0336-0.30%
基金全称 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 何家琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.59亿元 份额规模 3.4784亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.78%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 11.53%
最近两年 10.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创41,800.0017,388,800.002.60
00981中芯国际407,000.0017,314,782.442.59
00700腾讯控股35,964.0016,494,763.092.46
09988阿里巴巴-W130,600.0015,426,764.542.30
688041海光信息82,934.0011,718,574.201.75
01109华润置地476,500.0011,344,995.171.69
00688中国海外发展876,000.0011,236,747.211.68
01810小米集团-W244,200.0011,087,470.231.66
300750宁德时代42,300.0010,699,362.001.60
688361中科飞测125,326.009,953,390.921.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业116,489,121.7317.3985.54
房地产业7,370,764.001.105.41
信息传输、软件和信息技术服务业7,134,460.721.075.24
采矿业5,121,038.160.763.76
科学研究和技术服务业34,705.940.010.03
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3139.7880.461.64669,702,169.48
2024-12-3136.5681.011.171,120,328,533.95
2024-09-3036.5178.532.411,216,046,749.38
2024-06-3037.6086.231.141,226,428,574.94
2024-03-3133.4688.350.741,291,184,835.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-何家琪13313.32
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