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广发沪港深价值精选混合C

(011909)

净值:
0.6525
日增长率:
0.12%
累计净值:0.6525 2025-05-16
  • 净值走势
广发沪港深价值精选混合C(011909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.65250.12%
2025-05-150.6517-0.81%
2025-05-140.65700.77%
2025-05-130.6520-1.29%
2025-05-120.66052.98%
2025-05-090.64140.16%
2025-05-080.64040.57%
2025-05-070.63680.41%
基金全称 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 3.1685亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.73%
最近一月 8.23%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.90%
最近两年 -1.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股166,322.0076,283,004.849.66
01070TCL电子7,442,000.0064,350,357.068.15
000921海信家电2,004,713.0059,560,023.237.54
000333美的集团570,700.0044,799,950.005.67
600941中国移动390,200.0041,891,872.005.31
000338潍柴动力2,355,700.0038,657,037.004.90
603179新泉股份758,300.0035,784,177.004.53
600050中国联通5,864,200.0032,604,952.004.13
00762中国联通3,834,000.0030,746,351.613.89
00941中国移动395,500.0030,585,262.413.87
00728中国电信4,448,000.0023,971,727.393.04
601728中国电信2,226,100.0017,474,885.002.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业284,548,704.6736.0475.56
信息传输、软件和信息技术服务业91,971,709.0011.6524.42
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.734.0013.17789,516,662.38
2024-12-3188.863.198.231,031,986,937.93
2024-09-3091.301.994.491,178,712,428.30
2024-06-3091.690.325.03968,336,229.39
2024-03-3191.662.166.48784,867,290.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-李耀柱971.65
2021-05-252025-02-12张东一1359-35.81
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