首页 > 基金> 广发沪港深价值精选混合C(011909)

广发沪港深价值精选混合C

(011909)

净值:
0.6228
日增长率:
0.52%
累计净值:0.6228 2025-04-30
  • 净值走势
广发沪港深价值精选混合C(011909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.62280.52%
2025-04-290.61960.42%
2025-04-280.61700.59%
2025-04-250.6134-0.21%
2025-04-240.6147-0.02%
2025-04-230.61481.05%
2025-04-220.60840.20%
2025-04-210.60720.45%
基金全称 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 3.1685亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 -2.85%
最近三月 -2.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.68%
最近两年 -8.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股166,322.0076,283,004.849.66
01070TCL电子7,442,000.0064,350,357.068.15
000921海信家电2,004,713.0059,560,023.237.54
000333美的集团570,700.0044,799,950.005.67
600941中国移动390,200.0041,891,872.005.31
000338潍柴动力2,355,700.0038,657,037.004.90
603179新泉股份758,300.0035,784,177.004.53
600050中国联通5,864,200.0032,604,952.004.13
00762中国联通3,834,000.0030,746,351.613.89
00941中国移动395,500.0030,585,262.413.87
00728中国电信4,448,000.0023,971,727.393.04
601728中国电信2,226,100.0017,474,885.002.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业284,548,704.6736.0475.56
信息传输、软件和信息技术服务业91,971,709.0011.6524.42
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.734.0013.17789,516,662.38
2024-12-3188.863.198.231,031,986,937.93
2024-09-3091.301.994.491,178,712,428.30
2024-06-3091.690.325.03968,336,229.39
2024-03-3191.662.166.48784,867,290.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-李耀柱80-2.98
2021-05-252025-02-12张东一1359-35.81
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年