基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化收益灵活配置混合C(011907) |
净值：
1.0180
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0180 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,900.00 | 943,573.00 | 2.23 |
| 002946 | 新乳业 | 56,500.00 | 819,815.00 | 1.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,140.00 | 780,352.80 | 1.84 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,700.00 | 760,836.00 | 1.80 |
| 600096 | 云天化 | 31,500.00 | 702,450.00 | 1.66 |
| 688582 | 芯动联科 | 12,500.00 | 628,875.00 | 1.49 |
| 688208 | 道通科技 | 16,000.00 | 626,560.00 | 1.48 |
| 688093 | 世华科技 | 29,800.00 | 601,662.00 | 1.42 |
| 605166 | 聚合顺 | 49,400.00 | 591,318.00 | 1.40 |
| 603040 | 新坐标 | 24,900.00 | 570,708.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,414,468.80 | 62.39 | 71.36 |
| 金融业 | 3,260,461.00 | 7.70 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,867,522.00 | 6.77 | 7.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554,817.00 | 3.67 | 4.20 |
| 采矿业 | 876,612.00 | 2.07 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633,881.00 | 1.50 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 580,098.00 | 1.37 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 225,918.00 | 0.53 | 0.61 |
| 建筑业 | 222,160.00 | 0.52 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 215,429.00 | 0.51 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,624.00 | 0.20 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,042.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 37,506.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.43 | 1.43 | 11.61 | 42,336,082.71 |
| 2024-09-30 | 91.82 | 1.46 | 6.11 | 41,860,268.55 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 1.56 | 7.05 | 39,083,569.68 |
| 2024-03-31 | 87.31 | 1.66 | 11.42 | 36,634,645.28 |
| 2023-12-31 | 89.29 | - | 11.56 | 37,774,302.74 |
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