基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值启航混合C(011906) |
净值：
1.1346
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1346 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 135,679.00 | 32,994,419.22 | 8.01 |
| 01109 | 华润置地 | 921,750.00 | 21,945,958.65 | 5.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 838,856.00 | 21,659,261.92 | 5.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,772,574.00 | 19,843,739.24 | 4.82 |
| 02601 | 中国太保 | 845,400.00 | 19,074,923.78 | 4.63 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,214,007.00 | 15,572,476.91 | 3.78 |
| 600048 | 保利发展 | 1,776,408.00 | 14,673,130.08 | 3.56 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,334,500.00 | 13,546,682.99 | 3.29 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 834,500.00 | 12,041,835.00 | 2.92 |
| 00939 | 建设银行 | 1,385,000.00 | 8,793,462.50 | 2.13 |
| 601939 | 建设银行 | 897,000.00 | 7,920,510.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,505,731.51 | 33.62 | 59.63 |
| 金融业 | 38,975,381.92 | 9.46 | 16.78 |
| 建筑业 | 19,843,739.24 | 4.82 | 8.54 |
| 房地产业 | 14,673,130.08 | 3.56 | 6.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,894,613.94 | 1.67 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,563,031.88 | 0.86 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 3,415,932.00 | 0.83 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,350,726.94 | 0.81 | 1.44 |
| 采矿业 | 2,963,576.00 | 0.72 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 9.83 | 411,935,881.84 |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 16.39 | 339,371,299.08 |
| 2024-09-30 | 82.35 | - | 9.57 | 414,099,171.51 |
| 2024-06-30 | 90.55 | - | 10.40 | 353,888,304.50 |
| 2024-03-31 | 88.04 | - | 10.91 | 332,521,651.92 |
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