基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方领航优选混合C(011904) |
净值：
0.6596
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.6596 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 630,900.00 | 17,816,616.00 | 9.39 |
| 600760 | 中航沈飞 | 335,375.00 | 17,010,220.00 | 8.96 |
| 600862 | 中航高科 | 627,900.00 | 15,860,754.00 | 8.36 |
| 000738 | 航发控制 | 696,500.00 | 15,490,160.00 | 8.16 |
| 600482 | 中国动力 | 528,700.00 | 12,937,289.00 | 6.82 |
| 600879 | 航天电子 | 1,398,400.00 | 12,529,664.00 | 6.60 |
| 002179 | 中航光电 | 287,930.00 | 11,315,649.00 | 5.96 |
| 002149 | 西部材料 | 454,048.00 | 8,036,649.60 | 4.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 143,400.00 | 6,741,234.00 | 3.55 |
| 601398 | 工商银行 | 929,400.00 | 6,431,448.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,537,995.00 | 86.68 | 91.95 |
| 金融业 | 12,034,016.00 | 6.34 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,177,087.20 | 1.15 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,978.06 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,240.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.29 | 0.11 | 6.29 | 189,824,163.10 |
| 2024-09-30 | 86.32 | 0.10 | 6.86 | 195,826,189.04 |
| 2024-06-30 | 90.60 | 0.11 | 9.95 | 182,071,643.46 |
| 2024-03-31 | 85.73 | 0.12 | 19.72 | 171,840,137.89 |
| 2023-12-31 | 89.59 | 4.30 | 9.62 | 244,892,001.82 |
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