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长安鑫瑞科技6个月定开混合C

(011900)

净值:
0.4859
日增长率:
0.77%
累计净值:0.4859 2025-04-30
  • 净值走势
长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.48590.77%
2025-04-290.48220.58%
2025-04-280.47940.38%
2025-04-250.4776-1.10%
2025-04-240.4829-1.25%
2025-04-230.4890-0.73%
2025-04-220.4926-0.81%
2025-04-210.49660.69%
基金全称 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 王浩聿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 1.0123亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -9.68%
最近三月 -12.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.60%
最近两年 -35.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息129,009.0018,228,971.708.37
688256寒武纪22,979.0014,315,917.006.57
300153科泰电源343,400.0013,468,148.006.18
300433蓝思科技405,600.0010,273,848.004.72
300442润泽科技178,200.0010,182,348.004.67
300383光环新网592,500.009,906,600.004.55
300738奥飞数据384,300.009,323,118.004.28
002335科华数据200,700.008,860,905.004.07
688629华丰科技175,800.008,848,014.004.06
301018申菱环境222,600.008,743,728.004.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业132,642,169.0260.8971.30
信息传输、软件和信息技术服务业48,675,976.1822.3426.17
金融业4,712,400.002.162.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.39-14.76217,851,283.11
2024-12-3184.87-15.30260,543,907.18
2024-09-3090.40-9.74279,748,694.53
2024-06-3069.78-30.46277,442,262.37
2024-03-3176.30-23.97286,178,727.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-王浩聿472-9.04
2023-11-242024-12-27肖洁399-2.86
2022-10-272023-11-24江山393-16.58
2021-06-032022-10-27徐小勇511-28.79
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