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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)
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累计净值：0.4955
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.4955 | 0.77% |
| 2025-04-29 | 0.4917 | 0.57% |
| 2025-04-28 | 0.4889 | 0.39% |
| 2025-04-25 | 0.4870 | -1.10% |
| 2025-04-24 | 0.4924 | -1.26% |
| 2025-04-23 | 0.4987 | -0.72% |
| 2025-04-22 | 0.5023 | -0.81% |
| 2025-04-21 | 0.5064 | 0.72% |
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基金全称
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长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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王浩聿
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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2.9791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-9.65%
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最近三月
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-12.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.17%
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最近两年
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-34.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 129,009.00 | 18,228,971.70 | 8.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,979.00 | 14,315,917.00 | 6.57 |
| 300153 | 科泰电源 | 343,400.00 | 13,468,148.00 | 6.18 |
| 300433 | 蓝思科技 | 405,600.00 | 10,273,848.00 | 4.72 |
| 300442 | 润泽科技 | 178,200.00 | 10,182,348.00 | 4.67 |
| 300383 | 光环新网 | 592,500.00 | 9,906,600.00 | 4.55 |
| 300738 | 奥飞数据 | 384,300.00 | 9,323,118.00 | 4.28 |
| 002335 | 科华数据 | 200,700.00 | 8,860,905.00 | 4.07 |
| 688629 | 华丰科技 | 175,800.00 | 8,848,014.00 | 4.06 |
| 301018 | 申菱环境 | 222,600.00 | 8,743,728.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,642,169.02 | 60.89 | 71.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,675,976.18 | 22.34 | 26.17 |
| 金融业 | 4,712,400.00 | 2.16 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 14.76 | 217,851,283.11 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 15.30 | 260,543,907.18 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.74 | 279,748,694.53 |
| 2024-06-30 | 69.78 | - | 30.46 | 277,442,262.37 |
| 2024-03-31 | 76.30 | - | 23.97 | 286,178,727.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王浩聿 | 475 | -8.46 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -2.33 |
| 2022-10-27 | 2023-11-24 | 江山 | 393 | -16.12 |
| 2021-06-03 | 2022-10-27 | 徐小勇 | 511 | -28.30 |
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