基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享回报债券A(011897) |
净值：
0.8843
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：0.8843 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 55,800.00 | 2,426,184.00 | 0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 28,900.00 | 2,173,858.00 | 0.52 |
| 601881 | 中国银河 | 137,007.00 | 2,086,616.61 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 277,800.00 | 1,922,376.00 | 0.46 |
| 600674 | 川投能源 | 106,200.00 | 1,831,950.00 | 0.44 |
| 601288 | 农业银行 | 340,100.00 | 1,816,134.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,500.00 | 1,640,520.00 | 0.40 |
| 600398 | 海澜之家 | 137,000.00 | 1,027,500.00 | 0.25 |
| 000651 | 格力电器 | 19,800.00 | 899,910.00 | 0.22 |
| 600900 | 长江电力 | 30,400.00 | 898,320.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,683,516.61 | 1.61 | 33.58 |
| 采矿业 | 6,388,090.00 | 1.54 | 32.10 |
| 制造业 | 4,101,268.00 | 0.99 | 20.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,730,270.00 | 0.66 | 13.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.80 | 101.41 | 0.27 | 414,274,304.72 |
| 2024-09-30 | 4.76 | 93.37 | 1.20 | 436,950,168.56 |
| 2024-06-30 | 4.95 | 95.51 | 0.41 | 469,265,229.66 |
| 2024-03-31 | 3.85 | 103.65 | 1.04 | 500,889,416.75 |
| 2023-12-31 | 6.23 | 116.49 | 1.70 | 525,275,831.32 |
微信公众号
证券之星APP
