首页 >
基金>
博时医疗保健行业混合C(011895)
博时医疗保健行业混合C
(011895)
|
|
|
累计净值：2.2910
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.2910 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 2.2940 | -0.35% |
| 2025-04-16 | 2.3020 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 2.3150 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 2.3200 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 2.3150 | 0.78% |
| 2025-04-10 | 2.2970 | 2.36% |
| 2025-04-09 | 2.2440 | 0.81% |
|
基金全称
|
博时医疗保健行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
陈西铭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.0871亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.04%
|
|
最近一月
|
-0.43%
|
|
最近三月
|
5.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.52%
|
|
最近两年
|
-23.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,899,703.00 | 133,096,367.70 | 6.18 |
| 600664 | 哈药股份 | 30,960,800.00 | 127,868,104.00 | 5.94 |
| 002901 | 大博医疗 | 3,550,608.00 | 109,500,750.72 | 5.09 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,557,770.00 | 106,484,056.10 | 4.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,336,896.00 | 83,301,989.76 | 3.87 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,002,005.00 | 83,023,147.35 | 3.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 519,302.00 | 65,639,772.80 | 3.05 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,802,474.00 | 52,974,710.86 | 2.46 |
| 688050 | 爱博医疗 | 560,127.00 | 50,988,360.81 | 2.37 |
| 300181 | 佐力药业 | 3,313,700.00 | 50,898,432.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,585,764,327.93 | 73.66 | 84.72 |
| 批发和零售业 | 88,845,433.09 | 4.13 | 4.75 |
| 金融业 | 82,607,861.00 | 3.84 | 4.41 |
| 卫生和社会工作 | 55,285,531.75 | 2.57 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,147,203.17 | 1.45 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,897,127.80 | 0.69 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,293,614.81 | 0.62 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.95 | 0.86 | 7.12 | 2,152,735,784.47 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 0.72 | 5.97 | 2,559,987,987.23 |
| 2024-06-30 | 79.05 | 0.24 | 7.15 | 2,403,674,460.65 |
| 2024-03-31 | 84.56 | 0.21 | 6.29 | 2,605,375,513.52 |
| 2023-12-31 | 87.09 | 4.18 | 2.97 | 2,987,522,104.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 768 | -22.44 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -12.29 |
| 2021-03-30 | 2022-02-07 | 葛晨 | 314 | -20.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
