基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达长期价值混合C(011894) |
净值：
0.9153
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9153 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,740,000.00 | 83,925,893.95 | 9.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 206,900.00 | 79,896,230.89 | 9.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,170.00 | 79,507,080.00 | 9.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,037,800.00 | 79,190,051.31 | 9.23 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,684,200.00 | 77,825,864.74 | 9.07 |
| 000858 | 五粮液 | 518,604.00 | 72,625,304.16 | 8.47 |
| 000568 | 泸州老窖 | 571,800.00 | 71,589,360.00 | 8.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,018,200.00 | 56,367,946.00 | 6.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 302,300.00 | 55,686,683.00 | 6.49 |
| 000596 | 古井贡酒 | 250,521.00 | 43,415,289.30 | 5.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,851,958.50 | 45.22 | 87.31 |
| 租赁和商务服务业 | 56,367,946.00 | 6.57 | 12.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 9.17 | 857,705,283.91 |
| 2024-09-30 | 90.86 | - | 8.45 | 826,240,070.63 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 9.53 | 789,840,618.03 |
| 2024-03-31 | 91.13 | - | 9.12 | 851,103,038.55 |
| 2023-12-31 | 89.92 | - | 8.11 | 781,528,898.11 |
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