首页 > 基金> 易方达长期价值混合A(011893)

易方达长期价值混合A

(011893)

净值:
0.9302
日增长率:
0.53%
累计净值:0.9302 2025-04-30
  • 净值走势
易方达长期价值混合A(011893)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.93020.53%
2025-04-290.9253-0.74%
2025-04-280.93220.26%
2025-04-250.9298-0.12%
2025-04-240.9309-0.28%
2025-04-230.93350.31%
2025-04-220.93060.91%
2025-04-210.9222-0.77%
基金全称 易方达长期价值混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 郭杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.37亿元 份额规模 8.7517亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -2.70%
最近三月 11.08%
最近六月 0.00%
最近一年 0.23%
最近两年 1.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台58,170.0090,803,370.009.83
02367巨子生物1,350,800.0087,820,064.929.51
09988阿里巴巴-W734,100.0086,713,536.389.39
00700腾讯控股188,500.0086,454,867.149.36
00883中国海洋石油5,029,000.0085,949,691.549.31
600809山西汾酒392,900.0084,190,612.009.12
000568泸州老窖618,000.0080,166,960.008.68
002027分众传媒9,110,800.0063,957,816.006.93
000596古井贡酒270,721.0046,090,250.254.99
000858五粮液338,204.0044,423,095.404.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业415,658,722.5545.0186.66
租赁和商务服务业63,957,816.006.9313.33
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.58-6.79923,426,075.66
2024-12-3190.13-9.17857,705,283.91
2024-09-3090.86-8.45826,240,070.63
2024-06-3089.99-9.53789,840,618.03
2024-03-3191.13-9.12851,103,038.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-23-郭杰1318-6.98
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年