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首页 > 基金> 中金新璟3个月定期开放债券(011890)
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中金新璟3个月定期开放债券

(011890)
净值：
1.0601
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1237 2025-05-21
  • 净值走势
中金新璟3个月定期开放债券(011890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0601-0.02%
2025-05-201.0603-0.02%
2025-05-191.06050.06%
2025-05-161.0599-0.01%
2025-05-151.0600-0.06%
2025-05-141.0606-0.04%
2025-05-131.06100.08%
2025-05-121.0602-0.24%
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基金情况

基金全称 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 王明智
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 13.60亿元 份额规模 12.9129亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.01%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 7.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.810.041,359,894,440.27
2024-12-31-149.650.041,369,334,704.28
2024-09-30-94.300.051,333,603,343.67
2024-06-30-122.670.081,324,887,997.27
2024-03-31-143.840.051,309,448,838.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-王明智3083.33
2021-08-06-董珊珊138612.88
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