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首页 > 基金> 中金新璟3个月定期开放债券(011890)
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中金新璟3个月定期开放债券

(011890)
净值：
1.0631
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1267 2025-07-09
  • 净值走势
中金新璟3个月定期开放债券(011890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.06310.01%
2025-07-081.0630-0.06%
2025-07-071.06360.02%
2025-07-041.06340.02%
2025-07-031.06320.01%
2025-07-021.06310.08%
2025-07-011.06230.06%
2025-06-301.0617-0.04%
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基金情况

基金全称 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 王明智
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 13.60亿元 份额规模 12.9129亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.21%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 7.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.810.041,359,894,440.27
2024-12-31-149.650.041,369,334,704.28
2024-09-30-94.300.051,333,603,343.67
2024-06-30-122.670.081,324,887,997.27
2024-03-31-143.840.051,309,448,838.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-王明智3573.63
2021-08-06-董珊珊143513.20
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