基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银景气优选混合C(011885) |
净值：
0.6510
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.6510 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 113,030.00 | 28,090,215.60 | 5.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 830,000.00 | 26,518,500.00 | 5.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 318,000.00 | 26,400,360.00 | 5.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,000.00 | 20,482,000.00 | 4.11 |
| 001965 | 招商公路 | 1,322,600.00 | 18,450,270.00 | 3.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 350,000.00 | 16,065,000.00 | 3.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 15,392,400.00 | 3.09 |
| 601298 | 青岛港 | 1,404,500.00 | 12,794,995.00 | 2.57 |
| 00939 | 建设银行 | 2,100,000.00 | 12,600,000.00 | 2.53 |
| 600048 | 保利发展 | 1,420,000.00 | 12,581,200.00 | 2.53 |
| 601939 | 建设银行 | 965,200.00 | 8,484,108.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,320,398.15 | 46.86 | 71.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,419,933.40 | 10.73 | 16.27 |
| 金融业 | 13,960,908.00 | 2.80 | 4.25 |
| 房地产业 | 12,667,300.00 | 2.54 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,341,225.41 | 2.08 | 3.15 |
| 采矿业 | 4,429,268.00 | 0.89 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 145,300.00 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 74,763.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,430.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,510.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 11.30 | 497,943,699.32 |
| 2024-09-30 | 74.89 | - | 10.32 | 524,855,583.17 |
| 2024-06-30 | 72.76 | - | 27.93 | 494,897,402.09 |
| 2024-03-31 | 79.93 | - | 20.86 | 515,225,440.98 |
| 2023-12-31 | 79.90 | - | 10.29 | 526,792,849.99 |
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