基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银景气优选混合A(011884) |
净值：
0.7021
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.7021 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 348,000.00 | 50,258,160.00 | 9.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 910,000.00 | 41,314,000.00 | 7.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,000.00 | 19,476,380.00 | 3.72 |
| 001965 | 招商公路 | 1,320,000.00 | 17,476,800.00 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 350,000.00 | 17,220,000.00 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,500.00 | 16,390,500.00 | 3.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,000.00 | 15,594,100.00 | 2.97 |
| 00939 | 建设银行 | 2,100,000.00 | 13,335,000.00 | 2.54 |
| 603983 | 丸美生物 | 360,000.00 | 12,906,000.00 | 2.46 |
| 00728 | 中国电信 | 2,250,000.00 | 12,127,500.00 | 2.31 |
| 601728 | 中国电信 | 100,000.00 | 785,000.00 | 0.15 |
| 601939 | 建设银行 | 5,400.00 | 47,682.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,813,062.04 | 38.11 | 72.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,165,056.96 | 5.94 | 11.26 |
| 金融业 | 15,985,604.94 | 3.05 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,018,119.34 | 2.86 | 5.43 |
| 房地产业 | 11,833,600.00 | 2.26 | 4.28 |
| 采矿业 | 2,684,500.00 | 0.51 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 131,400.00 | 0.03 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,830.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,670.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 11.78 | 524,245,691.80 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 11.30 | 497,943,699.32 |
| 2024-09-30 | 74.89 | - | 10.32 | 524,855,583.17 |
| 2024-06-30 | 72.76 | - | 27.93 | 494,897,402.09 |
| 2024-03-31 | 79.93 | - | 20.86 | 515,225,440.98 |
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