基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商蓝筹精选股票C(011883) |
净值：
0.7391
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.7391 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,365,872.00 | 137,206,961.58 | 5.57 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2,745,767.00 | 102,197,447.74 | 4.15 |
| 01818 | 招金矿业 | 5,492,000.00 | 102,171,959.76 | 4.15 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,132,500.00 | 101,774,925.00 | 4.13 |
| 02318 | 中国平安 | 2,185,000.00 | 99,331,645.89 | 4.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 209,806.00 | 96,240,288.60 | 3.91 |
| 03690 | 美团-W | 785,550.00 | 89,762,705.01 | 3.64 |
| 600256 | 广汇能源 | 14,250,995.00 | 85,790,989.90 | 3.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,951,660.00 | 81,989,236.60 | 3.33 |
| 01336 | 新华保险 | 2,074,500.00 | 80,876,171.76 | 3.28 |
| 601318 | 中国平安 | 880,100.00 | 48,827,948.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 729,194,504.47 | 29.59 | 62.98 |
| 金融业 | 149,748,634.00 | 6.08 | 12.93 |
| 采矿业 | 85,790,989.90 | 3.48 | 7.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,989,236.60 | 3.33 | 7.08 |
| 租赁和商务服务业 | 74,165,822.72 | 3.01 | 6.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,694,120.00 | 1.04 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,134,146.00 | 0.45 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.49 | 0.30 | 10.80 | 2,464,126,655.80 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 0.30 | 10.66 | 2,457,597,658.16 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 11.74 | 2,319,361,339.62 |
| 2024-09-30 | 87.30 | 2.10 | 5.45 | 2,548,794,334.14 |
| 2024-06-30 | 83.55 | 3.32 | 12.35 | 2,296,246,162.23 |
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