基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商蓝筹精选股票C(011883) |
净值：
0.6865
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.6865 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,539,500.00 | 150,579,047.79 | 6.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 258,600.00 | 118,605,987.49 | 4.83 |
| 600415 | 小商品城 | 7,653,154.00 | 116,557,535.42 | 4.74 |
| 03690 | 美团-W | 785,550.00 | 112,943,954.79 | 4.60 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,819,384.00 | 107,307,268.32 | 4.37 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,919,500.00 | 98,847,883.42 | 4.02 |
| 600256 | 广汇能源 | 14,250,995.00 | 86,646,049.60 | 3.53 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 16,235,000.00 | 79,105,725.86 | 3.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,951,660.00 | 75,587,791.80 | 3.08 |
| 01336 | 新华保险 | 2,074,500.00 | 56,762,281.26 | 2.31 |
| 601336 | 新华保险 | 729,200.00 | 37,553,800.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,482,132.28 | 32.49 | 67.51 |
| 租赁和商务服务业 | 116,557,535.42 | 4.74 | 9.86 |
| 采矿业 | 86,646,049.60 | 3.53 | 7.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,587,791.80 | 3.08 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,960,438.66 | 1.71 | 3.55 |
| 金融业 | 37,877,197.60 | 1.54 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,208,728.00 | 1.03 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,600.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.62 | 0.30 | 10.66 | 2,457,597,658.16 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 11.74 | 2,319,361,339.62 |
| 2024-09-30 | 87.30 | 2.10 | 5.45 | 2,548,794,334.14 |
| 2024-06-30 | 83.55 | 3.32 | 12.35 | 2,296,246,162.23 |
| 2024-03-31 | 89.89 | 6.03 | 3.33 | 2,277,807,654.94 |
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