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首页 > 基金> 国泰中债1-5年政金债A(011880)
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国泰中债1-5年政金债A

(011880)
净值：
1.0934
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1252 2025-05-16
  • 净值走势
国泰中债1-5年政金债A(011880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0934-0.01%
2025-05-151.0935-0.05%
2025-05-141.0941-0.02%
2025-05-131.09430.04%
2025-05-121.0939-0.05%
2025-05-091.09440.02%
2025-05-081.09420.13%
2025-05-071.09280.00%
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基金情况

基金全称 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.24亿元 份额规模 20.4569亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.16%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 8.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.800.212,332,627,966.58
2024-12-31-104.030.042,050,992,267.18
2024-09-30-123.730.141,814,488,881.32
2024-06-30-99.610.401,732,497,848.04
2024-03-31-105.980.051,119,975,778.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-索峰125612.74
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