基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时新兴消费主题混合C(011879) |
净值：
1.4650
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.4650 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,443.00 | 23,535,132.00 | 7.17 |
| 000858 | 五粮液 | 147,303.00 | 20,628,312.12 | 6.28 |
| 600559 | 老白干酒 | 895,700.00 | 18,800,743.00 | 5.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 523,900.00 | 15,811,302.00 | 4.81 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,669,600.00 | 12,522,000.00 | 3.81 |
| 002701 | 奥瑞金 | 2,020,900.00 | 11,458,503.00 | 3.49 |
| 603180 | 金牌家居 | 472,800.00 | 9,933,528.00 | 3.02 |
| 002311 | 海大集团 | 198,700.00 | 9,746,235.00 | 2.97 |
| 002956 | 西麦食品 | 581,200.00 | 9,688,604.00 | 2.95 |
| 603801 | 志邦家居 | 688,080.00 | 8,814,304.80 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,970,577.01 | 72.16 | 93.64 |
| 批发和零售业 | 10,890,735.00 | 3.32 | 4.30 |
| 金融业 | 3,940,728.00 | 1.20 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,161,315.00 | 0.35 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,556.22 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,517.60 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.06 | - | 23.31 | 328,409,952.49 |
| 2024-09-30 | 69.84 | - | 22.76 | 348,412,873.86 |
| 2024-06-30 | 60.88 | - | 38.46 | 338,856,588.60 |
| 2024-03-31 | 78.21 | - | 21.93 | 372,858,895.08 |
| 2023-12-31 | 79.53 | 3.99 | 18.04 | 377,417,136.59 |
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