基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时新兴消费主题混合C(011879) |
净值：
1.5470
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.5470 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 396,300.00 | 16,648,563.00 | 5.15 |
| 300498 | 温氏股份 | 847,800.00 | 14,480,424.00 | 4.48 |
| 603477 | 巨星农牧 | 661,400.00 | 13,611,612.00 | 4.21 |
| 605296 | 神农集团 | 414,300.00 | 12,735,582.00 | 3.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 40,450.00 | 12,703,322.50 | 3.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 981,700.00 | 12,693,381.00 | 3.93 |
| 600415 | 小商品城 | 486,500.00 | 10,060,820.00 | 3.11 |
| 002311 | 海大集团 | 169,500.00 | 9,931,005.00 | 3.07 |
| 002956 | 西麦食品 | 407,140.00 | 9,555,575.80 | 2.96 |
| 301061 | 匠心家居 | 117,940.00 | 9,145,067.60 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,487,701.55 | 44.10 | 54.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,678,441.00 | 18.78 | 23.40 |
| 批发和零售业 | 15,271,139.00 | 4.73 | 5.89 |
| 租赁和商务服务业 | 15,026,805.66 | 4.65 | 5.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,293,835.00 | 3.81 | 4.74 |
| 金融业 | 10,344,820.00 | 3.20 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,211,936.00 | 0.99 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 12.52 | 323,093,671.41 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 0.38 | 19.11 | 307,386,190.60 |
| 2024-12-31 | 77.06 | - | 23.31 | 328,409,952.49 |
| 2024-09-30 | 69.84 | - | 22.76 | 348,412,873.86 |
| 2024-06-30 | 60.88 | - | 38.46 | 338,856,588.60 |
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